Casos de Éxito

Gestión cuentas bancarias, MAEC para BBVA

Descripción
Gestión de las cuentas corrientes del MAEC, abiertas tanto en sus Servicios Centrales, como en las distintas representaciones de España en el exterior.

Principales funciones desempeñadas:

• Establecimiento y seguimiento del procedimiento de apertura, modificación y baja de las cuentas bancarias según la normativa vigente de la D.G. De Tesoro y Política Financiera. Mantenimiento del maestro de cuentas, y del esquema bancario correspondiente a cada representación.
• Establecimiento y seguimiento del procedimiento de altas y bajas de firmantes de las cuentas bancarias. Mantenimiento del maestro de autorizados.
• Volcado y administración de los ficheros (MT940) de saldos y movimientos de las cuentas a la aplicación de gestión Económica y Administrativa del MAEC. Seguimiento contratación servicio SWIFT
• Gestionar con BBVA la logística de aperturas e incidencias con los distintos bancos locales.

Administración de usuarios de la banca online de BBVA. Gestión y resolución de incidencias de los usuarios.

Entono tecnológico

• ERP Axapta de Microsoft
• BBVA Netcash (banca electrónica)
• BBVA SieteNet (banca electrónica, recepción de ficheros de otras entidades bancarias)

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